Rentabilité
Créances
Suivez les impayés et sécurisez votre trésorerie.
Suivez vos factures impayées et sachez quels clients relancer en premier.
59 €
Paiement unique · fichier Excel
Réservé aux professionnels · Paiement et livraison des fichiers par Lemon Squeezy
Onglet 05_DASHBOARD. Rendu LibreOffice du classeur avec ses données de démonstration fictives.
Le problème résolu
Pourquoi cet outil ?
Les retards de paiement s’accumulent sans priorité claire : on relance au hasard, souvent les petits montants.
Ce que fait l’outil
Calculer le reste dû : Solde restant dû de chaque facture (montant − réglé), jours de retard à la date d’analyse et tranche d’ancienneté.
Construire la balance âgée : Par client : non échu, 1-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours, avec avoirs, trop-perçus et concentration du risque.
Prioriser les relances : Une liste classée selon le montant, l’ancienneté, les promesses et les litiges, avec une action proposée.
Suivre l’évolution : Les créances échues en fin de mois, reconstituées quand les dates de règlement sont fournies.
Aperçu
Captures du classeur.
Captures réalisées à partir du fichier Excel et de ses données de démonstration. Cliquez pour agrandir.
Onglet 05_DASHBOARD. Rendu LibreOffice du classeur avec ses données de démonstration fictives.
Onglet 06_BALANCE_AGEE. Rendu LibreOffice du classeur avec ses données de démonstration fictives.
Cas d’utilisation
Préparer la séance de relance de la semaine.
Mesurer la part des créances concentrée sur quelques clients.
Suivre l’évolution des retards de paiement mois après mois.
Contenu livré
Le classeur Excel Créances (fichier « YXIO Cash & Payment Risk »), avec tableau de bord, balance âgée, liste de relances et évolution.
Capacité : 5 000 lignes de factures, 500 clients.
Des données de démonstration fictives, clairement signalées, à remplacer par les vôtres.
Des contrôles qui signalent les données manquantes ou insuffisantes.
Avant d’acheter
Guide, données et compatibilité.
Guide utilisateur
Guide intégré au classeur (onglets 00_START et 01_GUIDE) : ce que l’outil calcule, ce qu’il ne calcule pas et les décisions qui demandent une vérification humaine.
Données nécessaires
03_FACTURES — obligatoires : n° de facture, client, date de facture, montant TTC (7 colonnes facultatives, dont l’échéance et le montant réglé).
Compatibilité et prérequis
Conçu pour Microsoft Excel 2019, 2021, 2024 et Microsoft 365 sous Windows (fonctions récentes utilisées : MAXIFS et MINIFS uniquement).
Aucune macro, aucune connexion externe, aucun lien vers un autre fichier, aucune protection : le classeur reste entièrement modifiable.
Le fichier fonctionne localement : vos données restent sur votre poste.
Ce que l’outil ne fait pas
La solvabilité des clients n’est pas évaluée : aucune donnée externe n’est utilisée.
Un avoir non imputé réduit le solde net du client mais pas l’ancienneté de ses factures.
Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne sont pas calculées.
Une facture au solde nul n’est jamais considérée comme impayée ; une facture annulée est exclue.
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Paiement unique · Réservé aux professionnels · Fichier Excel téléchargeable après paiement
Questions fréquentes
Sur cet outil
Une autre question ? Écrivez-nous à contact@yxiodata.com en précisant l’outil concerné et votre version d’Excel.
Que se passe-t-il si mon export n’a pas de date d’échéance ?
L’échéance est alors estimée et la facture est signalée comme telle : le retard réel peut différer.
L’outil envoie-t-il les relances ?
Non. Il classe les relances et propose une action ; l’envoi et toute procédure restent votre décision, après vérification des règlements récents et des litiges.